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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 920.00 | 6 943.00 | 2 976.00 | 9 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 003.00 | 12 756.00 | 8 247.00 | 21 003.00 |
040 Immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 182.00 | 19 700.00 | 11 482.00 | 31 182.00 |
060 Stock marchandises | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
072 Créances – Autres | 40 333.00 | | 40 333.00 | 40 333.00 |
084 Disponibilités | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 078.00 | | 74 078.00 | 74 078.00 |
110 Total général Actif | 105 260.00 | 19 700.00 | 85 560.00 | 105 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 521.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 560.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 380.00 | | | 96 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 763.00 | | | 104 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 937.00 | | | 39 937.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 551.00 | | | 551.00 |
242 Autres charges externes. | 67 956.00 | | | 67 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | | | 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
252 Charges sociales | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 817.00 | | | 136 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 053.00 | | | -32 053.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
294 Charges financières | 670.00 | | | 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |