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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 835.00 | 21 673.00 | 31 162.00 | 52 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 375.00 | 21 673.00 | 44 702.00 | 66 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
072 Créances – Autres | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
084 Disponibilités | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
110 Total général Actif | 81 408.00 | 21 673.00 | 59 735.00 | 81 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 210.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 654.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 109 286.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 727.00 | | | 119 727.00 |
230 Autres produits | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 595.00 | 109 286.00 | | 121 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 44 144.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 372.00 | | | 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 128.00 | 167.00 | | 44 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -920.00 | | | -920.00 |
242 Autres charges externes. | 37 741.00 | 26 406.00 | | 37 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | 532.00 | | 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 047.00 | 30 012.00 | | 36 047.00 |
252 Charges sociales | 847.00 | 1 459.00 | | 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 735.00 | 4 505.00 | | 3 735.00 |
262 Autres charges | 299.00 | | | 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 123.00 | 107 225.00 | | 123 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 528.00 | 2 061.00 | | -1 528.00 |
294 Charges financières | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 179.00 | 2 061.00 | | -14 179.00 |