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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 319.00 | 87 895.00 | 42 424.00 | 130 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 034.00 | 106 610.00 | 102 424.00 | 209 034.00 |
060 Stock marchandises | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
072 Créances – Autres | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
084 Disponibilités | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 994.00 | | 60 994.00 | 60 994.00 |
110 Total général Actif | 270 028.00 | 106 610.00 | 163 418.00 | 270 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 212.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 568 106.00 | | | 568 106.00 |
230 Autres produits | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 410.00 | | | 575 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 142.00 | | | 206 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
242 Autres charges externes. | 132 816.00 | | | 132 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 286.00 | | | 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 768.00 | | | 170 768.00 |
252 Charges sociales | 54 370.00 | | | 54 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
262 Autres charges | 982.00 | | | 982.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 578 751.00 | | | 578 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 341.00 | | | -3 341.00 |
280 Produits financiers | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
294 Charges financières | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 223.00 | | | 203 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 857.00 | | | 70 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |