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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 921.00 | 146 166.00 | 14 755.00 | 160 921.00 |
040 Immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 591.00 | 146 166.00 | 100 425.00 | 246 591.00 |
060 Stock marchandises | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
072 Créances – Autres | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
084 Disponibilités | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
110 Total général Actif | 251 389.00 | 146 166.00 | 105 223.00 | 251 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 913.00 | | | 121 913.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 922.00 | | | 121 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 337.00 | | | 337.00 |
242 Autres charges externes. | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 919.00 | | | 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 40.00 | | | 40.00 |
252 Charges sociales | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 915.00 | | | 83 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
294 Charges financières | 46.00 | | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 961.00 | | | 37 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 091.00 | | | 234 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 550.00 | | | 6 550.00 |