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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 466.00 | 12 729.00 | 91 737.00 | 104 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
AP Constructions | 101 544.00 | 18 989.00 | 82 554.00 | 101 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 856.00 | 298 005.00 | 199 851.00 | 497 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 687.00 | 131 743.00 | 114 943.00 | 246 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 676.00 | 485 147.00 | 504 528.00 | 989 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 262.00 | | 560 262.00 | 560 262.00 |
BN En cours de production de biens | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 082.00 | | 174 082.00 | 174 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 130.00 | 6 249.00 | 258 881.00 | 265 130.00 |
BZ Autres créances | 594 345.00 | | 594 345.00 | 594 345.00 |
CF Disponibilités | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 344.00 | | 38 344.00 | 38 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 469.00 | 6 249.00 | 1 632 219.00 | 1 638 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 145.00 | 491 396.00 | 2 136 748.00 | 2 628 145.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 448.00 | 70 448.00 | | 70 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
DG Autres réserves | 440 441.00 | 422 844.00 | | 440 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -952 265.00 | 17 597.00 | | -952 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 258.00 | 4 600.00 | | 2 258.00 |
DL TOTAL (I) | -432 072.00 | 522 535.00 | | -432 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 518.00 | 549 758.00 | | 574 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 501.00 | 915 079.00 | | 1 624 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 979.00 | 291 286.00 | | 319 979.00 |
EA Autres dettes | 49 820.00 | 228 398.00 | | 49 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 820.00 | 1 984 521.00 | | 2 568 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 748.00 | 2 507 057.00 | | 2 136 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 424 161.00 | 1 797 895.00 | | 2 424 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326 177.00 | 261 004.00 | | 326 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 344 609.00 | 281 315.00 | 3 625 924.00 | 3 344 609.00 |
FG Production vendue services | 34 868.00 | | 34 868.00 | 34 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 379 477.00 | 281 315.00 | 3 660 793.00 | 3 379 477.00 |
FM Production stockée | | | -42 829.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 643 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 235 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 562 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -919 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -933 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 042.00 | 2 342.00 | | 5 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 842.00 | 2 342.00 | | 10 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 338.00 | 2 571.00 | | 19 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 579.00 | 2 571.00 | | 29 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 736.00 | -228.00 | | -18 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 654 506.00 | 4 186 885.00 | | 3 654 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 606 771.00 | 4 169 288.00 | | 4 606 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -952 265.00 | 17 597.00 | | -952 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 207.00 | 39 610.00 | | 52 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 678.00 | | 107 697.00 | 884 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 989 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 846 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 533.00 | | 101 255.00 | 747 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 790.00 | | 650.00 | 14 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 564.00 | 128 624.00 | 42.00 | 356 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 387.00 | 1 292.00 | | 22 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 035.00 | 115 745.00 | 42.00 | 333 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 501.00 | 1 624 501.00 | | 1 624 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 654.00 | 95 654.00 | | 95 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 823.00 | 123 823.00 | | 123 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 820.00 | 49 820.00 | | 49 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
UX Autres créances clients | 258 049.00 | | | 258 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
VB T. V. A. | 94 836.00 | | | 94 836.00 |
VC Groupe et associés | 286 348.00 | | | 286 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 177.00 | 326 177.00 | | 326 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 341.00 | 103 682.00 | 144 659.00 | 248 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 398.00 | | | 75 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 740.00 | | | 115 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
VP Divers | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 842.00 | | | 153 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 670.00 | 897 820.00 | 12 850.00 | 910 670.00 |
VW T.V.A. | 95 703.00 | 95 703.00 | | 95 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 820.00 | 2 424 161.00 | 144 659.00 | 2 568 820.00 |