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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 352.00 | 90 196.00 | 20 156.00 | 110 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 352.00 | 90 196.00 | 20 156.00 | 110 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
BZ Autres créances | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
CF Disponibilités | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 575.00 | | 72 575.00 | 72 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 927.00 | 90 196.00 | 92 731.00 | 182 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
DH Report à nouveau | -11 680.00 | -5 843.00 | | -11 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 341.00 | -5 837.00 | | -12 341.00 |
DL TOTAL (I) | 17 469.00 | 29 810.00 | | 17 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 739.00 | 19 489.00 | | 5 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 365.00 | 25 363.00 | | 18 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 340.00 | 16 146.00 | | 28 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 817.00 | 17 155.00 | | 22 817.00 |
EA Autres dettes | | 2 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 262.00 | 80 797.00 | | 75 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 731.00 | 110 608.00 | | 92 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 262.00 | 80 797.00 | | 75 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 620.00 | | 244 620.00 | 244 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 620.00 | | 244 620.00 | 244 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 333.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 633.00 | 37 963.00 | | 65 633.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 263.00 | 25 709.00 | | 24 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 2 808.00 | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 2 808.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 833.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 833.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | 1 975.00 | | -172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 362.00 | 278 291.00 | | 310 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 703.00 | 284 127.00 | | 322 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 341.00 | -5 837.00 | | -12 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 803.00 | 10 882.00 | | 10 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 499.00 | | 8 854.00 | 101 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 499.00 | | 8 854.00 | 101 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 864.00 | 9 333.00 | | 80 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 864.00 | 9 333.00 | | 80 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
UX Autres créances clients | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VI Groupe et associés | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 175.00 | 60 175.00 | | 60 175.00 |
VW T.V.A. | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 262.00 | 75 262.00 | | 75 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 137.00 | 412.00 | | 2 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 057.00 | 698.00 | | 30 057.00 |
ST Autres comptes | 109 874.00 | 96 750.00 | | 109 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 318.00 | 61 152.00 | | 55 318.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
YT Sous‐traitance | 19 500.00 | 5 826.00 | | 19 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 345.00 | 1 800.00 | | 3 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 290.00 | 285.00 | | 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 427.00 | 697.00 | | 2 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 45 963.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 30 430.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 093.00 | 166 226.00 | | 218 093.00 |