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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 138.00 | 2 132.00 | 7.00 | 2 138.00 |
AH Fonds commercial | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 323.00 | 4 778.00 | 545.00 | 5 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 431.00 | 6 910.00 | 1 521.00 | 8 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 013.00 | | 52 013.00 | 52 013.00 |
BZ Autres créances | 28 674.00 | | 28 674.00 | 28 674.00 |
CF Disponibilités | 83 749.00 | | 83 749.00 | 83 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 197.00 | | 174 197.00 | 174 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 628.00 | 6 910.00 | 175 719.00 | 182 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440.00 | | | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 593.00 | 42 091.00 | | 52 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 669.00 | 16 502.00 | | 42 669.00 |
DL TOTAL (I) | 100 762.00 | 64 093.00 | | 100 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 204.00 | 10 982.00 | | 4 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 727.00 | 706.00 | | 3 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 066.00 | 59 674.00 | | 66 066.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 956.00 | 98 694.00 | | 74 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 719.00 | 162 787.00 | | 175 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 957.00 | 93 115.00 | | 74 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 165.00 | | 582 165.00 | 582 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 165.00 | | 582 165.00 | 582 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 067.00 | |
GE Autres charges | | | 18 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | 453.00 | | 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 755.00 | 453.00 | | 8 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 917.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 212.00 | 917.00 | | 19 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 458.00 | -464.00 | | -10 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 871.00 | 1 166.00 | | 3 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 587.00 | 405 436.00 | | 597 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 918.00 | 388 934.00 | | 554 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 669.00 | 16 502.00 | | 42 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 002.00 | | 1 041.00 | 30 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 612.00 | 8 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | 2 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 612.00 | 5 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 436.00 | | 233.00 | 20 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 126.00 | | 809.00 | 9 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 979.00 | 2 330.00 | 3 399.00 | 7 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | 226.00 | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 074.00 | 2 104.00 | 3 399.00 | 6 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 52 013.00 | | | 52 013.00 |
VB T. V. A. | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
VP Divers | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 660.00 | 90 660.00 | | 90 660.00 |
VW T.V.A. | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 957.00 | 74 957.00 | | 74 957.00 |