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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 020.00 | 7 136.00 | 3 884.00 | 11 020.00 |
040 Immobilisations financières | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 232.00 | 7 136.00 | 18 096.00 | 25 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
072 Créances – Autres | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
084 Disponibilités | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
110 Total général Actif | 26 936.00 | 7 136.00 | 19 800.00 | 26 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 036.00 | 18 948.00 | | 20 036.00 |
230 Autres produits | | 339.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 036.00 | 19 287.00 | | 20 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 783.00 | 1 052.00 | | 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 43.00 | -361.00 | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 17 912.00 | 17 590.00 | | 17 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 506.00 | 1 988.00 | | 1 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 253.00 | 12 906.00 | | 11 253.00 |
252 Charges sociales | 4 225.00 | 4 470.00 | | 4 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 828.00 | 38 752.00 | | 36 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 792.00 | -19 466.00 | | -16 792.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 300.00 | 20 100.00 | | 17 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 291.00 | 507.00 | | 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 217.00 | 127.00 | | 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62.00 | | | 62.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 455.00 | | | 455.00 |