| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 510.00 | 35 608.00 | 8 902.00 | 44 510.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 977.00 | 70 363.00 | 16 614.00 | 86 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 407.00 | 34 534.00 | 16 873.00 | 51 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 894.00 | 140 506.00 | 322 389.00 | 462 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 747.00 | | 26 747.00 | 26 747.00 |
CF Disponibilités | 37 366.00 | | 37 366.00 | 37 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 528.00 | | 76 528.00 | 76 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 423.00 | 140 506.00 | 398 917.00 | 539 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 122 162.00 | 104 805.00 | | 122 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 019.00 | 17 357.00 | | 10 019.00 |
DL TOTAL (I) | 165 181.00 | 155 162.00 | | 165 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 551.00 | 177 410.00 | | 153 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 1 933.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 182.00 | 35 783.00 | | 44 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 796.00 | 42 232.00 | | 35 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 736.00 | 257 358.00 | | 233 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 917.00 | 412 520.00 | | 398 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 125.00 | 129 577.00 | | 133 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 635.00 | | 30 635.00 | 30 635.00 |
FD Production vendue biens | 420 304.00 | | 420 304.00 | 420 304.00 |
FG Production vendue services | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 900.00 | | 451 900.00 | 451 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 834.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 009.00 | 5 373.00 | | 1 009.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 149.00 | 11 958.00 | | 9 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | 1 531.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 317.00 | 496 658.00 | | 461 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 298.00 | 479 300.00 | | 451 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 019.00 | 17 357.00 | | 10 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 071.00 | | 9 824.00 | 453 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 510.00 | | | 44 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 561.00 | | 9 824.00 | 128 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 672.00 | 19 834.00 | | 120 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 966.00 | 10 932.00 | | 93 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 182.00 | 44 182.00 | | 44 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VB T. V. A. | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 700.00 | 31 089.00 | 100 611.00 | 131 700.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 207.00 | | | 53 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 134.00 | 33 134.00 | | 33 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 735.00 | 133 124.00 | 100 611.00 | 233 735.00 |