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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 584.00 | 14 756.00 | 28 828.00 | 43 584.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 801.00 | 15 751.00 | 32 050.00 | 47 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 319.00 | | 206 319.00 | 206 319.00 |
BZ Autres créances | 66 076.00 | | 66 076.00 | 66 076.00 |
CF Disponibilités | 232 982.00 | | 232 982.00 | 232 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 915.00 | | 511 915.00 | 511 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 716.00 | 15 751.00 | 543 965.00 | 559 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 188 989.00 | 66 815.00 | | 188 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 482.00 | 122 174.00 | | 170 482.00 |
DL TOTAL (I) | 360 571.00 | 190 089.00 | | 360 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 70.00 | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 861.00 | 239.00 | | 3 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 038.00 | 16 295.00 | | 32 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 930.00 | 70 682.00 | | 135 930.00 |
EA Autres dettes | 11 489.00 | 10 678.00 | | 11 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 394.00 | 97 965.00 | | 183 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 965.00 | 288 054.00 | | 543 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 394.00 | 97 965.00 | | 183 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 70.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 857.00 | 19 357.00 | 696 214.00 | 676 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 857.00 | 19 357.00 | 696 214.00 | 676 857.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 769.00 | |
GE Autres charges | | | 9 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 059.00 | 2 850.00 | | 4 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 171.00 | 4 774.00 | | 9 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 340.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 696.00 | 1 327.00 | | 1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 736.00 | 1 667.00 | | 1 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 736.00 | -1 667.00 | | -1 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 036.00 | 3 713.00 | | -10 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 279.00 | 450 334.00 | | 700 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 797.00 | 328 160.00 | | 529 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 482.00 | 122 174.00 | | 170 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 650.00 | | 19 049.00 | 32 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 897.00 | 47 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 897.00 | 43 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 783.00 | | 18 699.00 | 28 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 872.00 | | 350.00 | 2 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 365.00 | 11 769.00 | 1 382.00 | 5 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 370.00 | 11 769.00 | 1 382.00 | 4 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 869.00 | 56 869.00 | | 56 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
UX Autres créances clients | 245 471.00 | | | 245 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 319.00 | | | 206 319.00 |
VB T. V. A. | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 204.00 | | | 56 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 104.00 | 276 882.00 | 3 222.00 | 280 104.00 |
VW T.V.A. | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 533.00 | 179 533.00 | | 179 533.00 |