| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 811.00 | 1 744.00 | 1 067.00 | 2 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 311.00 | 1 744.00 | 50 567.00 | 52 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 36 826.00 | | 36 826.00 | 36 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 784.00 | | 84 784.00 | 84 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 095.00 | 1 744.00 | 135 351.00 | 137 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 848.00 | 33 235.00 | | 90 848.00 |
DH Report à nouveau | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 686.00 | 57 612.00 | | -15 686.00 |
DL TOTAL (I) | 93 675.00 | 109 361.00 | | 93 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 298.00 | 43 672.00 | | 31 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 144.00 | 24 450.00 | | 9 144.00 |
EA Autres dettes | | 71.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 676.00 | 68 194.00 | | 41 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 351.00 | 177 555.00 | | 135 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 676.00 | 53 086.00 | | 41 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 721.00 | | 51 721.00 | 51 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 721.00 | | 51 721.00 | 51 721.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 4 800.00 | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | 4 724.00 | | 71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 203.00 | 187 422.00 | | 52 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 890.00 | 129 809.00 | | 67 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 686.00 | 57 612.00 | | -15 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 311.00 | | | 52 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973.00 | 771.00 | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973.00 | 771.00 | | 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VB T. V. A. | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VI Groupe et associés | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 677.00 | 41 677.00 | | 41 677.00 |