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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 540.00 | 3 382.00 | 49 158.00 | 52 540.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 440.00 | 3 382.00 | 50 058.00 | 53 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
060 Stock marchandises | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
072 Créances – Autres | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
084 Disponibilités | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
110 Total général Actif | 66 796.00 | 3 382.00 | 63 414.00 | 66 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 49 135.00 | | | 49 135.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18.00 | | | 18.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 168.00 | | | 49 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279.00 | | | 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -192.00 | | | -192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 657.00 | | | -3 657.00 |
242 Autres charges externes. | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 617.00 | | | 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
252 Charges sociales | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 238.00 | | | 51 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 070.00 | | | -2 070.00 |
294 Charges financières | 232.00 | | | 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 544.00 | | | 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 302.00 | | | -2 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 375.00 | | | 5 375.00 |