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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 600.00 | | 85 600.00 | 85 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 655.00 | 14 184.00 | 11 470.00 | 25 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 227.00 | 5 223.00 | 14 004.00 | 19 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 519.00 | 19 445.00 | 111 074.00 | 130 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 889.00 | | 857 889.00 | 857 889.00 |
BZ Autres créances | 96 078.00 | | 96 078.00 | 96 078.00 |
CF Disponibilités | 120 707.00 | | 120 707.00 | 120 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 509.00 | | 1 093 509.00 | 1 093 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 029.00 | 19 445.00 | 1 204 584.00 | 1 224 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 786.00 | | | -492 786.00 |
DL TOTAL (I) | -442 786.00 | | | -442 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 828.00 | | | 800 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 653.00 | | | 556 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 307.00 | | | 210 307.00 |
EA Autres dettes | 66 581.00 | | | 66 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 371.00 | | | 1 647 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 584.00 | | | 1 204 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 800 828.00 | | | 800 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
FD Production vendue biens | 3 578 575.00 | | 3 578 575.00 | 3 578 575.00 |
FG Production vendue services | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 582 915.00 | | 3 582 915.00 | 3 582 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 595 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 935 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 604.00 | |
GE Autres charges | | | 82 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 084 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -491 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | | | 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 593.00 | | | -1 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 596 529.00 | | | 3 596 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 089 316.00 | | | 4 089 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 786.00 | | | -492 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 134 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 130 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 44 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 382.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 604.00 | 1 158.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 567.00 | 1 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 828.00 | 800 828.00 | | 800 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 653.00 | 556 653.00 | | 556 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 584.00 | 44 584.00 | | 44 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 271.00 | 45 271.00 | | 45 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 581.00 | 66 581.00 | | 66 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
UX Autres créances clients | 857 889.00 | | | 857 889.00 |
VB T. V. A. | 58 504.00 | | | 58 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VP Divers | 36 711.00 | | | 36 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 801.00 | 972 801.00 | | 972 801.00 |
VW T.V.A. | 111 422.00 | 111 422.00 | | 111 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 371.00 | 1 647 371.00 | | 1 647 371.00 |