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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 152.00 | 437.00 | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 451.00 | 7 980.00 | 36 470.00 | 44 451.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 041.00 | 8 133.00 | 54 907.00 | 63 041.00 |
060 Stock marchandises | 49 202.00 | | 49 202.00 | 49 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
072 Créances – Autres | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
084 Disponibilités | 33 725.00 | | 33 725.00 | 33 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 434.00 | | 105 434.00 | 105 434.00 |
110 Total général Actif | 168 475.00 | 8 133.00 | 160 341.00 | 168 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 559 030.00 | | | 559 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
230 Autres produits | 814.00 | | | 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 561 671.00 | | | 561 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 379 169.00 | | | 379 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49 202.00 | | | -49 202.00 |
242 Autres charges externes. | 159 935.00 | | | 159 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
252 Charges sociales | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
262 Autres charges | 155.00 | | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 495.00 | | | 516 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 175.00 | | | 45 175.00 |
294 Charges financières | 169.00 | | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 590.00 | | | 590.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 041.00 | | | 63 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 334.00 | | | 112 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 794.00 | | | 93 794.00 |