|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 246.00 | 3 349.00 | 1 897.00 | 5 246.00 |
AH Fonds commercial | 20 327.00 | | 20 327.00 | 20 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 302.00 | 60 784.00 | 23 518.00 | 84 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 632.00 | 264 164.00 | 47 468.00 | 311 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 405.00 | 328 296.00 | 97 108.00 | 425 405.00 |
BT Marchandises | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 108.00 | | 53 108.00 | 53 108.00 |
CF Disponibilités | 70 629.00 | | 70 629.00 | 70 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 533.00 | | 131 533.00 | 131 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 938.00 | 328 296.00 | 228 642.00 | 556 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
DH Report à nouveau | 4 379.00 | 2 866.00 | | 4 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 326.00 | 1 512.00 | | -5 326.00 |
DL TOTAL (I) | 21 380.00 | 26 707.00 | | 21 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 981.00 | 23 603.00 | | 20 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 965.00 | 44 659.00 | | 28 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 603.00 | 40 784.00 | | 46 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 712.00 | 87 005.00 | | 110 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 261.00 | 196 051.00 | | 207 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 642.00 | 222 758.00 | | 228 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 261.00 | 196 051.00 | | 207 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 981.00 | 23 603.00 | | 20 981.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 296.00 | | 940 296.00 | 940 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 296.00 | | 940 296.00 | 940 296.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 160.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 880.00 | 1 111.00 | | 3 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 880.00 | 1 111.00 | | 3 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 880.00 | -1 111.00 | | -3 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 337.00 | 977 755.00 | | 940 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 663.00 | 976 243.00 | | 945 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 326.00 | 1 512.00 | | -5 326.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 826.00 | | 14 579.00 | 410 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 355.00 | | 12 579.00 | 383 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | | 2 000.00 | 1 899.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 137.00 | 42 160.00 | | 286 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 546.00 | 803.00 | | 2 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 591.00 | 41 357.00 | | 283 591.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 603.00 | 46 603.00 | | 46 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 794.00 | 37 794.00 | | 37 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VC Groupe et associés | 853.00 | | | 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
VI Groupe et associés | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 007.00 | 57 007.00 | | 57 007.00 |
VW T.V.A. | 43 202.00 | 43 202.00 | | 43 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 261.00 | 207 261.00 | | 207 261.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 264.00 | 12 730.00 | | 33 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 902.00 | 9 937.00 | | 11 902.00 |
ST Autres comptes | 55 908.00 | 66 317.00 | | 55 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 574.00 | 63 074.00 | | 62 574.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 1 448.00 | 900.00 | | 1 448.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 160.00 | | | 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 613.00 | 2 603.00 | | 2 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 877.00 | 15 333.00 | | 35 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 735.00 | 114 076.00 | | 104 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 837.00 | 48 203.00 | | 74 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 992.00 | 140 227.00 | | 131 992.00 |