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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 770.00 | 4 454.00 | 317.00 | 4 770.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 935.00 | 46 737.00 | 3 199.00 | 49 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 619.00 | 51 190.00 | 29 429.00 | 80 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 413.00 | | 50 413.00 | 50 413.00 |
BZ Autres créances | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CF Disponibilités | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 362.00 | | 61 362.00 | 61 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 981.00 | 51 190.00 | 90 791.00 | 141 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -34 623.00 | -61 619.00 | | -34 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 434.00 | 26 997.00 | | 9 434.00 |
DL TOTAL (I) | -16 804.00 | -26 238.00 | | -16 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 691.00 | 50 939.00 | | 27 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 179.00 | 33 174.00 | | 31 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 825.00 | 16 072.00 | | 16 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 788.00 | 22 967.00 | | 31 788.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 271.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 595.00 | 123 423.00 | | 107 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 791.00 | 97 185.00 | | 90 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 573.00 | | | 106 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 445.00 | | 172 445.00 | 172 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 445.00 | | 172 445.00 | 172 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 888.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 117.00 | 9 513.00 | | 1 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 886.00 | 8 424.00 | | 21 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 257.00 | 138 458.00 | | 174 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 822.00 | 111 462.00 | | 164 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 434.00 | 26 997.00 | | 9 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 369.00 | | 2 250.00 | 78 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 685.00 | | 2 250.00 | 47 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 302.00 | 2 888.00 | | 48 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 914.00 | 540.00 | | 3 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 388.00 | 2 348.00 | | 44 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 50 413.00 | | | 50 413.00 |
VB T. V. A. | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 040.00 | 10 018.00 | 1 022.00 | 11 040.00 |
VI Groupe et associés | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 788.00 | 59 543.00 | 245.00 | 59 788.00 |
VW T.V.A. | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 595.00 | 106 573.00 | 1 022.00 | 107 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 262.00 | 2 893.00 | | 4 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 928.00 | 15 243.00 | | 38 928.00 |
ST Autres comptes | 32 386.00 | 27 061.00 | | 32 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 912.00 | 21 113.00 | | 19 912.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | 709.00 | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 978.00 | 3 602.00 | | 4 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 388.00 | 24 377.00 | | 34 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 499.00 | 7 674.00 | | 6 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 826.00 | 63 417.00 | | 91 826.00 |