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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 912.00 | | 45 912.00 | 45 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 212.00 | 17 842.00 | 6 370.00 | 24 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 680.00 | 25 007.00 | 56 673.00 | 81 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 817.00 | 5 744.00 | 15 073.00 | 20 817.00 |
BZ Autres créances | 83 064.00 | | 83 064.00 | 83 064.00 |
CF Disponibilités | 331 523.00 | | 331 523.00 | 331 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 431.00 | 5 744.00 | 433 687.00 | 439 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 111.00 | 30 750.00 | 490 360.00 | 521 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 196 981.00 | 304 626.00 | | 196 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 545.00 | 52 355.00 | | 41 545.00 |
DL TOTAL (I) | 248 526.00 | 366 981.00 | | 248 526.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 771.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 674.00 | 8 167.00 | | 9 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 548.00 | 53 076.00 | | 209 548.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 1 783.00 | | 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 834.00 | 66 797.00 | | 221 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 360.00 | 433 778.00 | | 490 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 834.00 | 66 797.00 | | 221 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 005.00 | | 750 005.00 | 750 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 005.00 | | 750 005.00 | 750 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 188.00 | |
GE Autres charges | | | 47 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 972.00 | 46 131.00 | | 47 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 039.00 | 1 188.00 | | 2 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 079.00 | 1 188.00 | | 5 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 22 942.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 922.00 | 22 942.00 | | 26 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 843.00 | -21 754.00 | | -21 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 872.00 | 9 722.00 | | 4 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 484.00 | 786 565.00 | | 762 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 939.00 | 734 210.00 | | 720 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 545.00 | 52 355.00 | | 41 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 936.00 | 3 188.00 | 3 380.00 | 5 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 936.00 | 3 188.00 | 3 380.00 | 5 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 936.00 | 23 188.00 | 3 380.00 | 5 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 188.00 | 3 380.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
UX Autres créances clients | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VB T. V. A. | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VC Groupe et associés | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 083.00 | | | 52 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 379.00 | 110 379.00 | | 110 379.00 |
VW T.V.A. | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 810.00 | 221 810.00 | | 221 810.00 |