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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 782.00 | 17 292.00 | 9 490.00 | 26 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 944.00 | 18 455.00 | 9 490.00 | 27 944.00 |
BT Marchandises | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BZ Autres créances | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CF Disponibilités | 30 965.00 | | 30 965.00 | 30 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 759.00 | | 73 759.00 | 73 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 703.00 | 18 455.00 | 83 249.00 | 101 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
DH Report à nouveau | -9 032.00 | -7 557.00 | | -9 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 265.00 | -1 475.00 | | -10 265.00 |
DL TOTAL (I) | -1 669.00 | 8 596.00 | | -1 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 880.00 | 13 887.00 | | 10 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 278.00 | 39 050.00 | | 58 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 779.00 | 2 090.00 | | 3 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 981.00 | 16 835.00 | | 11 981.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 918.00 | 83 862.00 | | 84 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 249.00 | 92 458.00 | | 83 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 278.00 | | | 58 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 007.00 | 20 890.00 | 202 897.00 | 182 007.00 |
FG Production vendue services | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 432.00 | 20 890.00 | 204 322.00 | 183 432.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 018.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 417.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | 157.00 | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 157.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 441.00 | 260.00 | | 11 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 385.00 | 259 613.00 | | 216 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 650.00 | 261 088.00 | | 226 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 265.00 | -1 475.00 | | -10 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 437.00 | 3 018.00 | | 15 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 437.00 | 3 018.00 | | 15 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
UX Autres créances clients | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VB T. V. A. | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VI Groupe et associés | 58 278.00 | 58 278.00 | | 58 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 038.00 | 74 038.00 | | 74 038.00 |