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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 122 190.00 | 78 441.00 | 43 748.00 | 122 190.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 350.00 | 78 441.00 | 43 908.00 | 122 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 086.00 | | 43 086.00 | 43 086.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 030.00 | | 69 030.00 | 69 030.00 |
072 Créances – Autres | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
084 Disponibilités | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 305.00 | | 124 305.00 | 124 305.00 |
110 Total général Actif | 246 655.00 | 78 441.00 | 168 214.00 | 246 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
214 Production vendue de biens – France | 353 395.00 | | | 353 395.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
222 Production stockée | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
230 Autres produits | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 918.00 | | | 369 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 009.00 | | | 91 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -186.00 | | | -186.00 |
242 Autres charges externes. | 129 423.00 | | | 129 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 394.00 | | | 91 394.00 |
252 Charges sociales | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
262 Autres charges | 177.00 | | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 476.00 | | | 346 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
280 Produits financiers | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
294 Charges financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -538.00 | | | -538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 320.00 | | | 122 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 524.00 | | | 81 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 724.00 | | | 46 724.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |