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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 971.00 | | 108 971.00 | 108 971.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 965.00 | 5 427.00 | 538.00 | 5 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 357.00 | 102 753.00 | 32 604.00 | 135 357.00 |
040 Immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 162.00 | 108 181.00 | 142 981.00 | 251 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 752.00 | | 50 752.00 | 50 752.00 |
072 Créances – Autres | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
084 Disponibilités | 156 494.00 | | 156 494.00 | 156 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 806.00 | | 228 806.00 | 228 806.00 |
110 Total général Actif | 479 968.00 | 108 181.00 | 371 787.00 | 479 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 300 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 131.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 295 012.00 | | | 295 012.00 |
230 Autres produits | 323.00 | | | 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 335.00 | | | 295 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -741.00 | | | -741.00 |
242 Autres charges externes. | 68 687.00 | | | 68 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 968.00 | | | 160 968.00 |
252 Charges sociales | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
262 Autres charges | 160.00 | | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 714.00 | | | 293 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
280 Produits financiers | 555.00 | | | 555.00 |
294 Charges financières | 803.00 | | | 803.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 206.00 | | | 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 042.00 | | | 251 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |