| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 560 000.00 | 405 584.00 | 1 154 416.00 | 1 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 633.00 | 6 225.00 | 1 407.00 | 7 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 381.00 | 75 867.00 | 6 514.00 | 82 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 582.00 | 487 677.00 | 1 163 905.00 | 1 651 582.00 |
BT Marchandises | 337 913.00 | 50 687.00 | 287 226.00 | 337 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 604.00 | | 42 604.00 | 42 604.00 |
BZ Autres créances | 48 685.00 | | 48 685.00 | 48 685.00 |
CF Disponibilités | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 989.00 | 50 687.00 | 400 302.00 | 450 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 571.00 | 538 364.00 | 1 564 207.00 | 2 102 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 501 378.00 | 501 378.00 | | 501 378.00 |
DH Report à nouveau | -332 430.00 | 13 904.00 | | -332 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 618.00 | -346 334.00 | | 73 618.00 |
DL TOTAL (I) | 462 566.00 | 388 948.00 | | 462 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 336.00 | 911 457.00 | | 796 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 086.00 | 88 279.00 | | 110 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 335.00 | 140 814.00 | | 156 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 399.00 | 50 683.00 | | 38 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486.00 | 3 055.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 641.00 | 1 194 287.00 | | 1 101 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 207.00 | 1 583 235.00 | | 1 564 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 486.00 | 481 207.00 | | 432 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 531.00 | 82 455.00 | | 53 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 279.00 | | | 88 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 363 909.00 | | 1 363 909.00 | 1 363 909.00 |
FG Production vendue services | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 382.00 | | 1 378 382.00 | 1 378 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 553.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235.00 | | | -1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -24 804.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 499.00 | 1 425 606.00 | | 1 394 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 882.00 | 1 771 939.00 | | 1 320 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 618.00 | -346 334.00 | | 73 618.00 |