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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 251.00 | 1 251.00 | 335 000.00 | 336 251.00 |
BZ Autres créances | 86 528.00 | | 86 528.00 | 86 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 055.00 | | 87 055.00 | 87 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 306.00 | 1 251.00 | 422 055.00 | 423 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 546.00 | | | 85 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 256.00 | 5 505.00 | | 7 256.00 |
DG Autres réserves | 61 057.00 | 63 085.00 | | 61 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 599.00 | 35 024.00 | | 33 599.00 |
DL TOTAL (I) | 402 912.00 | 404 613.00 | | 402 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 954.00 | 2 848.00 | | 5 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 171.00 | 2 552.00 | | 4 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 159.00 | 2 688.00 | | 3 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 129.00 | 2 767.00 | | 4 129.00 |
EA Autres dettes | 1 730.00 | 1 595.00 | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 143.00 | 12 450.00 | | 19 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 055.00 | 417 064.00 | | 422 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 132.00 | 5 432.00 | | 10 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 087.00 | 101 491.00 | | 104 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 488.00 | 66 468.00 | | 70 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 599.00 | 35 024.00 | | 33 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 251.00 | | | 336 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |