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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 481 284.00 | 303 134.00 | 178 150.00 | 481 284.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 299.00 | 303 134.00 | 178 165.00 | 481 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 394.00 | | 52 394.00 | 52 394.00 |
072 Créances – Autres | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
084 Disponibilités | 17 946.00 | | 17 946.00 | 17 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 629.00 | | 84 629.00 | 84 629.00 |
110 Total général Actif | 565 928.00 | 303 134.00 | 262 794.00 | 565 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 023.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 980.00 | | | 93 980.00 |
230 Autres produits | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 116.00 | | | 97 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 559.00 | | | -1 559.00 |
242 Autres charges externes. | 29 628.00 | | | 29 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 373.00 | | | 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
252 Charges sociales | 591.00 | | | 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 815.00 | | | 45 815.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 977.00 | | | 92 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
280 Produits financiers | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
294 Charges financières | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 930.00 | | | 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 477 276.00 | | | 477 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 465.00 | | | 6 465.00 |