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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 672.00 | 9 279.00 | 1 393.00 | 10 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 672.00 | 9 279.00 | 1 393.00 | 10 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
072 Créances – Autres | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
084 Disponibilités | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
110 Total général Actif | 24 028.00 | 9 279.00 | 14 750.00 | 24 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 031.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 524.00 | | | 68 524.00 |
222 Production stockée | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 543.00 | | | 68 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 919.00 | | | 45 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
242 Autres charges externes. | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
252 Charges sociales | 12.00 | | | 12.00 |
254 Dotations aux amortissements | 544.00 | | | 544.00 |
262 Autres charges | 690.00 | | | 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 664.00 | | | 79 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 122.00 | | | -11 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
294 Charges financières | 250.00 | | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -78.00 | | | -78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 619.00 | | | 619.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 619.00 | | | 619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 930.00 | | | 9 930.00 |