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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 309.00 | 24 383.00 | 34 926.00 | 59 309.00 |
040 Immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 391.00 | 24 383.00 | 68 008.00 | 92 391.00 |
072 Créances – Autres | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
084 Disponibilités | 42 188.00 | | 42 188.00 | 42 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 451.00 | | 44 451.00 | 44 451.00 |
110 Total général Actif | 136 842.00 | 24 383.00 | 112 459.00 | 136 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 995.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 324.00 | 67 587.00 | | 72 324.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 325.00 | 67 588.00 | | 72 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 339.00 | 1 474.00 | | 1 339.00 |
242 Autres charges externes. | 42 667.00 | 45 357.00 | | 42 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 783.00 | 3 929.00 | | 2 783.00 |
252 Charges sociales | 2 357.00 | 488.00 | | 2 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 575.00 | 8 042.00 | | 6 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 721.00 | 59 291.00 | | 55 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 604.00 | 8 297.00 | | 16 604.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 301.00 | | | 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | 1 376.00 | | 3 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 753.00 | 6 921.00 | | 17 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 601.00 | | | 601.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 965.00 | | | 81 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 995.00 | | | 36 995.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 500.00 | | | 3 500.00 |