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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 480.00 | 80 975.00 | 16 505.00 | 97 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 523.00 | 113 714.00 | 22 808.00 | 136 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 872.00 | 196 638.00 | 80 233.00 | 276 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 342.00 | | 67 342.00 | 67 342.00 |
BP En cours de production de services | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 214.00 | 6 839.00 | 173 374.00 | 180 214.00 |
BZ Autres créances | 61 229.00 | | 61 229.00 | 61 229.00 |
CF Disponibilités | 25 269.00 | | 25 269.00 | 25 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 325.00 | 6 839.00 | 374 485.00 | 381 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 198.00 | 203 478.00 | 454 719.00 | 658 198.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 550.00 | | | 79 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
DG Autres réserves | 55 555.00 | | | 55 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 846.00 | | | 36 846.00 |
DL TOTAL (I) | 199 317.00 | | | 199 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 860.00 | | | 101 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 354.00 | | | 149 354.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 401.00 | | | 255 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 719.00 | | | 454 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 070.00 | | | 253 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 034.00 | | 4 837.00 | 272 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 949.00 | | | 41 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 165.00 | | 4 837.00 | 229 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 733.00 | 14 905.00 | | 181 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 784.00 | 14 905.00 | | 179 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 920.00 | 2 919.00 | | 3 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 920.00 | 2 919.00 | | 3 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 420.00 | 2 919.00 | 10 500.00 | 14 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 919.00 | 10 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 860.00 | 101 860.00 | | 101 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 232.00 | 80 232.00 | | 80 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 168 818.00 | | | 168 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
VB T. V. A. | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 847.00 | 1 515.00 | 2 331.00 | 3 847.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 114.00 | 247 114.00 | | 247 114.00 |
VW T.V.A. | 54 642.00 | 54 642.00 | | 54 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 401.00 | 253 070.00 | 2 331.00 | 255 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
ST Autres comptes | 156 171.00 | | | 156 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 932.00 | | | 29 932.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 102.00 | | | 59 102.00 |
YT Sous‐traitance | 68 044.00 | | | 68 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 008.00 | | | 28 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 654.00 | | | 150 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 417.00 | | | 115 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 840.00 | | | 277 840.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |