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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 234.00 | 5 067.00 | 3 167.00 | 8 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 429.00 | 7 263.00 | 3 167.00 | 10 429.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 044.00 | 341.00 | 122 703.00 | 123 044.00 |
BZ Autres créances | 51 352.00 | | 51 352.00 | 51 352.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 145.00 | 341.00 | 188 804.00 | 189 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 574.00 | 7 604.00 | 191 970.00 | 199 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 53 230.00 | 42 730.00 | | 53 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 826.00 | 10 500.00 | | 1 826.00 |
DL TOTAL (I) | 57 256.00 | 55 430.00 | | 57 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 923.00 | 65 172.00 | | 69 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 821.00 | 21 845.00 | | 28 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 972.00 | 34 445.00 | | 35 972.00 |
EA Autres dettes | | 785.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 715.00 | 125 267.00 | | 134 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 970.00 | 180 697.00 | | 191 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 364.00 | | 187 364.00 | 187 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 364.00 | | 187 364.00 | 187 364.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 049.00 | 82.00 | | 2 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 049.00 | 82.00 | | 2 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 049.00 | -82.00 | | -2 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 1 296.00 | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 366.00 | 227 202.00 | | 187 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 540.00 | 216 702.00 | | 185 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 826.00 | 10 500.00 | | 1 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 341.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 341.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 971.00 | 35 971.00 | | 35 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 437.00 | 175 437.00 | | 175 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 792.00 | 64 792.00 | | 64 792.00 |