| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 590.00 | 3 700.00 | 1 889.00 | 5 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 198.00 | 81 872.00 | 10 326.00 | 92 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 048.00 | 85 573.00 | 158 475.00 | 244 048.00 |
BT Marchandises | 69 897.00 | | 69 897.00 | 69 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BZ Autres créances | 45 788.00 | | 45 788.00 | 45 788.00 |
CF Disponibilités | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 247.00 | | 141 247.00 | 141 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 295.00 | 85 573.00 | 299 722.00 | 385 295.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 237.00 | -49 916.00 | | -30 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 478.00 | 19 679.00 | | 2 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 834.00 | 4 834.00 | | 3 834.00 |
DL TOTAL (I) | 176 074.00 | 174 596.00 | | 176 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 716.00 | 32 876.00 | | 28 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 046.00 | 47 922.00 | | 39 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 439.00 | 75 971.00 | | 42 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 741.00 | 9 305.00 | | 11 741.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | 2 608.00 | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 647.00 | 168 685.00 | | 123 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 722.00 | 343 281.00 | | 299 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 647.00 | 167 052.00 | | 123 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 676.00 | 17 658.00 | | 26 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 472.00 | | 430 472.00 | 430 472.00 |
FG Production vendue services | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 825.00 | | 455 825.00 | 455 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 560.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 908.00 | 951.00 | | 1 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 908.00 | 1 951.00 | | 2 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 584.00 | | 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 3 797.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 786.00 | -1 845.00 | | 2 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 733.00 | 595 874.00 | | 460 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 255.00 | 576 195.00 | | 458 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 478.00 | 19 679.00 | | 2 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 048.00 | | 1 000.00 | 243 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 789.00 | | 1 000.00 | 96 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 012.00 | 3 560.00 | | 82 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 012.00 | 3 560.00 | | 82 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 439.00 | 42 439.00 | | 42 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VI Groupe et associés | 39 046.00 | 39 046.00 | | 39 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VP Divers | 859.00 | | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 708.00 | | | 41 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 418.00 | 56 418.00 | | 56 418.00 |
VW T.V.A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 647.00 | 123 647.00 | | 123 647.00 |