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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
072 Créances – Autres | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
084 Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
110 Total général Actif | 250 741.00 | | 250 741.00 | 250 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 383.00 | | | 383.00 |
252 Charges sociales | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 347.00 | | | 34 347.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 095.00 | | | 58 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 213.00 | | | 213.00 |