| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 271.00 | 403.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 674.00 | 271.00 | 403.00 | 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BZ Autres créances | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CF Disponibilités | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 379.00 | | 30 379.00 | 30 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 053.00 | 271.00 | 35 782.00 | 36 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165.00 | 15.00 | | 165.00 |
DH Report à nouveau | 3 131.00 | 285.00 | | 3 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 020.00 | 2 996.00 | | 3 020.00 |
DL TOTAL (I) | 16 316.00 | 13 296.00 | | 16 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 874.00 | 8 492.00 | | 10 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241.00 | 300.00 | | 2 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 917.00 | 5 429.00 | | 1 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 435.00 | 11 840.00 | | 4 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 466.00 | 26 062.00 | | 19 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 782.00 | 39 358.00 | | 35 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | 1 498.00 | | 1 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 295.00 | 12 246.00 | | 20 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 274.00 | 9 250.00 | | 17 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 020.00 | 2 996.00 | | 3 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674.00 | | | 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46.00 | 225.00 | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46.00 | 225.00 | | 46.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
UX Autres créances clients | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VW T.V.A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |