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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 706.00 | 37 724.00 | 12 982.00 | 50 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 277.00 | 63 585.00 | 11 692.00 | 75 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 762.00 | | 35 762.00 | 35 762.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 898.00 | 103 329.00 | 68 569.00 | 171 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 780.00 | | 53 780.00 | 53 780.00 |
BN En cours de production de biens | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 365.00 | | 282 365.00 | 282 365.00 |
BZ Autres créances | 46 932.00 | | 46 932.00 | 46 932.00 |
CF Disponibilités | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 852.00 | | 418 852.00 | 418 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 750.00 | 103 329.00 | 487 421.00 | 590 750.00 |
CU Autres participations | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 116.00 | 99 740.00 | | -35 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 300.00 | -134 856.00 | | 34 300.00 |
DL TOTAL (I) | 76 184.00 | 41 884.00 | | 76 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 010.00 | 190 068.00 | | 130 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 680.00 | 304 632.00 | | 111 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 565.00 | 199 092.00 | | 123 565.00 |
EA Autres dettes | | 3 890.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 981.00 | 584 347.00 | | 42 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 237.00 | 1 285 029.00 | | 411 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 421.00 | 1 326 913.00 | | 487 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 237.00 | 1 275 060.00 | | 411 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 041.00 | 168 570.00 | | 120 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
FG Production vendue services | 1 824 368.00 | | 1 824 368.00 | 1 824 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 314.00 | | 1 828 314.00 | 1 828 314.00 |
FM Production stockée | | | -198 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 048.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 650.00 | 14.00 | | 5 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 650.00 | 48.00 | | 5 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 812.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 730.00 | | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 737.00 | 1 812.00 | | 3 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 912.00 | -1 764.00 | | 1 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 067.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 614.00 | 1 643 126.00 | | 1 639 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 314.00 | 1 777 982.00 | | 1 605 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 300.00 | -134 856.00 | | 34 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 155.00 | 15 426.00 | | 11 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 680.00 | 111 680.00 | | 111 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 981.00 | 42 981.00 | | 42 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 282 365.00 | | | 282 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 041.00 | 120 041.00 | | 120 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
VP Divers | 46 932.00 | | | 46 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 565.00 | 123 565.00 | | 123 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 733.00 | 332 471.00 | 36 262.00 | 368 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 237.00 | 411 237.00 | | 411 237.00 |