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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 839.00 | | 27 839.00 | 27 839.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 450.00 | 6 009.00 | 2 441.00 | 8 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 199.00 | 26 174.00 | 38 026.00 | 64 199.00 |
040 Immobilisations financières | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 687.00 | 32 182.00 | 69 505.00 | 101 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
072 Créances – Autres | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
084 Disponibilités | 24 937.00 | | 24 937.00 | 24 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 262.00 | | 31 262.00 | 31 262.00 |
110 Total général Actif | 132 949.00 | 32 182.00 | 100 767.00 | 132 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 197.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 767.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 436.00 | 1 474.00 | | 2 436.00 |
214 Production vendue de biens – France | 148 729.00 | 147 663.00 | | 148 729.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 907.00 | 1 023.00 | | 907.00 |
230 Autres produits | 511.00 | 436.00 | | 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 583.00 | 150 596.00 | | 152 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 742.00 | 2 611.00 | | 2 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 556.00 | 39 239.00 | | 41 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -346.00 | 1 913.00 | | -346.00 |
242 Autres charges externes. | 26 811.00 | 24 404.00 | | 26 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 621.00 | 3 234.00 | | 3 621.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5.00 | | | 5.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 174.00 | 40 700.00 | | 49 174.00 |
252 Charges sociales | 9 683.00 | 13 342.00 | | 9 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 364.00 | 134 562.00 | | 142 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 219.00 | 16 035.00 | | 10 219.00 |
280 Produits financiers | | 121.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 174.00 | | |
294 Charges financières | 1 187.00 | 1 465.00 | | 1 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 2 039.00 | | 1 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 889.00 | 12 825.00 | | 7 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 687.00 | | | 101 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |