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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 1 739.00 | 560.00 | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 418.00 | 28 577.00 | 44 841.00 | 73 418.00 |
040 Immobilisations financières | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 488.00 | 30 317.00 | 48 171.00 | 78 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
072 Créances – Autres | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
084 Disponibilités | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
110 Total général Actif | 87 483.00 | 30 317.00 | 57 166.00 | 87 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 980.00 | | | 97 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 980.00 | | | 97 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 822.00 | | | 822.00 |
242 Autres charges externes. | 106 949.00 | | | 106 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
252 Charges sociales | 307.00 | | | 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 017.00 | | | 126 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 037.00 | | | -28 037.00 |
294 Charges financières | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 930.00 | | | -29 930.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 596.00 | | | 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 510.00 | | | 510.00 |