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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 137 968.00 | 6 765.00 | 131 204.00 | 137 968.00 |
040 Immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 218.00 | 6 765.00 | 134 454.00 | 141 218.00 |
060 Stock marchandises | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
072 Créances – Autres | 53 670.00 | | 53 670.00 | 53 670.00 |
084 Disponibilités | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 862.00 | | 85 862.00 | 85 862.00 |
110 Total général Actif | 227 080.00 | 6 765.00 | 220 316.00 | 227 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -473.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 141 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 983.00 | | | 81 983.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 984.00 | | | 81 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 525.00 | | | -26 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
242 Autres charges externes. | 43 701.00 | | | 43 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 392.00 | | | 392.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
252 Charges sociales | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 081.00 | | | 83 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 098.00 | | | -1 098.00 |
290 Produits exceptionnels | 215.00 | | | 215.00 |
294 Charges financières | 269.00 | | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -803.00 | | | -803.00 |
310 Bénéfice ou perte | -473.00 | | | -473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 50 726.00 | | | 50 726.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 74 218.00 | | | 74 218.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 141 218.00 | | | 141 218.00 |