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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 905.00 | 118.00 | 786.00 | 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 935.00 | 2 986.00 | 12 948.00 | 15 935.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 167.00 | 3 105.00 | 22 062.00 | 25 167.00 |
060 Stock marchandises | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
072 Créances – Autres | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
084 Disponibilités | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
088 Caisse | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
092 Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 981.00 | | 29 981.00 | 29 981.00 |
110 Total général Actif | 55 149.00 | 3 105.00 | 52 044.00 | 55 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 073.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 125.00 | | | 95 125.00 |
214 Production vendue de biens – France | -2 589.00 | | | -2 589.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 540.00 | | | 51 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 548.00 | | | 150 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 504.00 | | | 69 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 980.00 | | | -7 980.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 272.00 | | | -1 272.00 |
242 Autres charges externes. | 53 906.00 | | | 53 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
252 Charges sociales | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
262 Autres charges | 803.00 | | | 803.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 042.00 | | | 176 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 493.00 | | | -25 493.00 |
294 Charges financières | 551.00 | | | 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 045.00 | | | -26 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 168.00 | | | 25 168.00 |