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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 245 144.00 | 10 243.00 | 234 900.00 | 245 144.00 |
040 Immobilisations financières | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 903.00 | 10 243.00 | 239 660.00 | 249 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
060 Stock marchandises | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
072 Créances – Autres | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
084 Disponibilités | 44 560.00 | | 44 560.00 | 44 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 298.00 | | 57 298.00 | 57 298.00 |
110 Total général Actif | 307 202.00 | 10 243.00 | 296 959.00 | 307 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 249 903.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 215 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 413.00 | | | 128 413.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
230 Autres produits | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 453.00 | | | 144 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 330.00 | | | 78 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 926.00 | | | -2 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -450.00 | | | -450.00 |
242 Autres charges externes. | 48 050.00 | | | 48 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | | | 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
252 Charges sociales | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
262 Autres charges | 211.00 | | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 622.00 | | | 165 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 168.00 | | | -21 168.00 |
294 Charges financières | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 467.00 | | | -23 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 245 144.00 | | | 245 144.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 249 903.00 | | | 249 903.00 |