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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 969.00 | 3 246.00 | 1 723.00 | 4 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 909.00 | 131 469.00 | 64 440.00 | 195 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 638.00 | 134 715.00 | 72 923.00 | 207 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 993.00 | | 170 993.00 | 170 993.00 |
BZ Autres créances | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 927.00 | | 182 927.00 | 182 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 565.00 | 134 715.00 | 255 850.00 | 390 565.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 375.00 | 8 766.00 | | 4 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 438.00 | 877.00 | | 438.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 575.00 | 156 106.00 | | 133 575.00 |
DH Report à nouveau | -112 976.00 | | | -112 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 190.00 | -112 976.00 | | 17 190.00 |
DL TOTAL (I) | 44 508.00 | 54 678.00 | | 44 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 482.00 | 98 739.00 | | 79 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 287.00 | 19 139.00 | | 45 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 555.00 | 27 715.00 | | 14 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 020.00 | 92 737.00 | | 72 020.00 |
EA Autres dettes | | 2 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 343.00 | 240 551.00 | | 211 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 850.00 | 295 229.00 | | 255 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 779.00 | | 418 779.00 | 418 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 779.00 | | 418 779.00 | 418 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 347.00 | |
GE Autres charges | | | 23 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 20.00 | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 078.00 | 20.00 | | 18 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 596.00 | 153.00 | | 1 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 208.00 | 153.00 | | 3 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 870.00 | -133.00 | | 14 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 364.00 | 389 252.00 | | 456 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 174.00 | 502 229.00 | | 439 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 190.00 | -112 976.00 | | 17 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 335.00 | 1 834.00 | | 7 335.00 |