| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 719.00 | 10 503.00 | 8 215.00 | 18 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 230.00 | 10 503.00 | 11 726.00 | 22 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 707.00 | | 393 707.00 | 393 707.00 |
BZ Autres créances | 432 542.00 | | 432 542.00 | 432 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 657.00 | | 31 657.00 | 31 657.00 |
CF Disponibilités | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 992.00 | | 858 992.00 | 858 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 221.00 | 10 503.00 | 870 718.00 | 881 221.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 356 600.00 | | | 356 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 884.00 | | | -32 884.00 |
DL TOTAL (I) | 332 515.00 | | | 332 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 823.00 | | | 413 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 843.00 | | | 118 843.00 |
EA Autres dettes | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 202.00 | | | 538 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 718.00 | | | 870 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 202.00 | | | 538 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 199.00 | | 777 199.00 | 777 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 199.00 | | 777 199.00 | 777 199.00 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 099.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 276.00 | | | 777 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 160.00 | | | 810 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 884.00 | | | -32 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 729.00 | | 3 501.00 | 18 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 3 501.00 | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 405.00 | 4 099.00 | | 6 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 405.00 | 4 099.00 | | 6 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 823.00 | 413 823.00 | | 413 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 393 707.00 | | | 393 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VB T. V. A. | 69 845.00 | | | 69 845.00 |
VC Groupe et associés | 361 141.00 | | | 361 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 750.00 | 829 750.00 | | 829 750.00 |
VW T.V.A. | 66 355.00 | 66 355.00 | | 66 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 202.00 | 538 202.00 | | 538 202.00 |