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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 674.00 | 11 215.00 | 13 459.00 | 24 674.00 |
040 Immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 392.00 | 11 215.00 | 14 177.00 | 25 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 657.00 | 2 500.00 | 19 156.00 | 21 657.00 |
072 Créances – Autres | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
084 Disponibilités | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 015.00 | 2 500.00 | 35 514.00 | 38 015.00 |
110 Total général Actif | 63 407.00 | 13 715.00 | 49 692.00 | 63 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 515.00 | 206 311.00 | | 123 515.00 |
230 Autres produits | | 2 230.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 515.00 | 208 541.00 | | 123 515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 401.00 | | |
242 Autres charges externes. | 52 526.00 | 153 190.00 | | 52 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 215.00 | 7 540.00 | | 8 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 133.00 | 34 100.00 | | 33 133.00 |
252 Charges sociales | 23 918.00 | 24 697.00 | | 23 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 347.00 | 3 106.00 | | 5 347.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2 192.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 640.00 | 225 225.00 | | 125 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 124.00 | -16 684.00 | | -2 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
294 Charges financières | 738.00 | 688.00 | | 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | 640.00 | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 346.00 | -18 011.00 | | 18 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 532.00 | | | 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 532.00 | | | 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |