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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 094.00 | 501.00 | 2 593.00 | 3 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 001.00 | 68 143.00 | 31 858.00 | 100 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 076.00 | 68 143.00 | 36 933.00 | 105 076.00 |
BP En cours de production de services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BT Marchandises | 98 850.00 | 43 100.00 | 55 750.00 | 98 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 360.00 | | 52 360.00 | 52 360.00 |
BZ Autres créances | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
CF Disponibilités | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 812.00 | 43 100.00 | 198 712.00 | 241 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 888.00 | 111 243.00 | 235 645.00 | 346 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 941.00 | 74 588.00 | | 107 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 709.00 | 33 353.00 | | 2 709.00 |
DL TOTAL (I) | 165 651.00 | 162 941.00 | | 165 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 422.00 | 21 260.00 | | 4 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 734.00 | 21 728.00 | | 22 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 221.00 | 76 038.00 | | 8 221.00 |
EA Autres dettes | 33 142.00 | 14 180.00 | | 33 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 476.00 | 1 591.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 994.00 | 134 797.00 | | 69 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 645.00 | 297 738.00 | | 235 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -250.00 | -600.00 | -850.00 | -250.00 |
FG Production vendue services | 146 538.00 | 226 066.00 | 372 603.00 | 146 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 288.00 | 225 466.00 | 371 753.00 | 146 288.00 |
FM Production stockée | | | 55 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 222.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 222.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -221.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 6 304.00 | | 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 311.00 | 711 441.00 | | 429 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 602.00 | 678 088.00 | | 426 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 709.00 | 33 353.00 | | 2 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 306.00 | 35 566.00 | | 13 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 076.00 | | | 105 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 112.00 | 21 030.00 | | 47 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 112.00 | 21 030.00 | | 47 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 45 650.00 | | 2 500.00 | 45 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 650.00 | | 2 500.00 | 45 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 650.00 | | 2 500.00 | 45 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 023.00 | 80 023.00 | | 80 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 340.00 | 79 264.00 | 5 075.00 | 84 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 994.00 | 69 994.00 | | 69 994.00 |