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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 052.00 | -19 052.00 | | 19 052.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | -40 000.00 | | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 231 774.00 | -177 572.00 | 54 202.00 | 231 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 657.00 | -9 327.00 | 329.00 | 9 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 711.00 | -46 708.00 | 49 002.00 | 95 711.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 980.00 | | 160 980.00 | 160 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 255.00 | 292 660.00 | 337 594.00 | 630 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 997.00 | 54 997.00 | | 54 997.00 |
DH Report à nouveau | -56 712.00 | -56 819.00 | | -56 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611.00 | 106.00 | | -611.00 |
DL TOTAL (I) | 6 472.00 | 7 084.00 | | 6 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 588.00 | 69 430.00 | | 49 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 505.00 | 100 531.00 | | 74 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 872.00 | 204 050.00 | | 193 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 154.00 | 31 564.00 | | 13 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 121.00 | 405 621.00 | | 331 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 594.00 | 412 706.00 | | 337 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 224.00 | | 541 224.00 | 541 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 224.00 | | 541 224.00 | 541 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 597.00 | |
GE Autres charges | | | 10 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 468.00 | 13 000.00 | | 14 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -6 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -6 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 468.00 | 6 454.00 | | 14 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 067.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 730.00 | 653 480.00 | | 567 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -568 342.00 | -653 373.00 | | -568 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -611.00 | 106.00 | | -611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 275.00 | | | 469 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 143.00 | | | 337 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 063.00 | 22 597.00 | | 270 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 775.00 | 1 225.00 | | 38 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 236.00 | 21 372.00 | | 212 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 873.00 | 193 873.00 | | 193 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 589.00 | 20 259.00 | 29 329.00 | 49 589.00 |
VI Groupe et associés | 74 506.00 | 74 506.00 | | 74 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
VP Divers | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 600.00 | 17 520.00 | 8 080.00 | 25 600.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 122.00 | 301 792.00 | 29 329.00 | 331 122.00 |