| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 084.00 | 4 390.00 | 20 694.00 | 25 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 084.00 | 4 390.00 | 50 694.00 | 55 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 981.00 | | 87 981.00 | 87 981.00 |
BZ Autres créances | 30 831.00 | | 30 831.00 | 30 831.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 813.00 | | 118 813.00 | 118 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 896.00 | 4 390.00 | 169 507.00 | 173 896.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 96 523.00 | 143 341.00 | | 96 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 105.00 | -46 817.00 | | 5 105.00 |
DL TOTAL (I) | 136 828.00 | 131 723.00 | | 136 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | 7 066.00 | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 310.00 | 12 236.00 | | 13 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 321.00 | 20 519.00 | | 14 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 679.00 | 39 821.00 | | 32 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 507.00 | 171 543.00 | | 169 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -78 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 600.00 | 66 000.00 | | 34 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 495.00 | 112 817.00 | | 29 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 105.00 | -46 817.00 | | 5 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 084.00 | | | 55 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 553.00 | 836.00 | | 3 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 553.00 | 836.00 | | 3 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
UX Autres créances clients | 87 981.00 | | | 87 981.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VC Groupe et associés | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 965.00 | | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 813.00 | | 118 813.00 | 118 813.00 |
VW T.V.A. | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |