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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 359.00 | 24 227.00 | 61 132.00 | 85 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 359.00 | 25 227.00 | 93 132.00 | 118 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 302.00 | | 525 302.00 | 525 302.00 |
BZ Autres créances | 50 903.00 | | 50 903.00 | 50 903.00 |
CF Disponibilités | 56 385.00 | | 56 385.00 | 56 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 511.00 | | 633 511.00 | 633 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 870.00 | 25 227.00 | 726 643.00 | 751 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -91 278.00 | | | -91 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 417.00 | -91 278.00 | | -129 417.00 |
DL TOTAL (I) | 346 305.00 | 475 722.00 | | 346 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 151.00 | 46 820.00 | | 37 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 803.00 | 528 592.00 | | 291 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 064.00 | 36 873.00 | | 42 064.00 |
EA Autres dettes | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 338.00 | 619 266.00 | | 380 338.00 |
ED (V) | | 5.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 643.00 | 1 094 992.00 | | 726 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 338.00 | 582 114.00 | | 380 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 865 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 865 613.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 524.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 753.00 | 1 251.00 | | 19 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 753.00 | -1 251.00 | | -19 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 813.00 | -43 557.00 | | -20 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 820.00 | 2 942 170.00 | | 1 879 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 237.00 | 3 033 447.00 | | 2 009 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 417.00 | -91 278.00 | | -129 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 084.00 | | 3 275.00 | 115 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 084.00 | | 3 275.00 | 82 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 703.00 | 11 524.00 | | 13 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 703.00 | 11 524.00 | | 12 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 803.00 | 291 803.00 | | 291 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 525 302.00 | | | 525 302.00 |
VB T. V. A. | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 753.00 | | | 41 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 126.00 | 577 126.00 | 32 000.00 | 609 126.00 |
VW T.V.A. | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 338.00 | 380 338.00 | | 380 338.00 |