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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 121 568.00 | 622 717.00 | 498 851.00 | 1 121 568.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 282 718.00 | 622 717.00 | 660 001.00 | 1 282 718.00 |
060 Stock marchandises | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
072 Créances – Autres | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
084 Disponibilités | 162 192.00 | | 162 192.00 | 162 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 709.00 | | 176 709.00 | 176 709.00 |
110 Total général Actif | 1 459 427.00 | 622 717.00 | 836 709.00 | 1 459 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 114.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 253.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 31 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 347 075.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 506 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 836 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 668.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 221 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 89 449.00 | 86 094.00 | | 89 449.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 731.00 | | | 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 350 644.00 | 312 201.00 | | 350 644.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 510.00 | 734.00 | | 510.00 |
230 Autres produits | 516.00 | 1 154.00 | | 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 119.00 | 400 183.00 | | 441 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 612.00 | 28 932.00 | | 30 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 108.00 | -453.00 | | 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
242 Autres charges externes. | 122 402.00 | 111 980.00 | | 122 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 443.00 | 10 709.00 | | 14 443.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 513.00 | 101 419.00 | | 87 513.00 |
252 Charges sociales | 43 304.00 | 24 576.00 | | 43 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 891.00 | 63 540.00 | | 71 891.00 |
262 Autres charges | 608.00 | 579.00 | | 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 145.00 | 341 282.00 | | 372 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 974.00 | 58 901.00 | | 68 974.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 226.00 | 2 676.00 | | 10 226.00 |
294 Charges financières | 7 735.00 | 11 415.00 | | 7 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 792.00 | 2 876.00 | | 2 792.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 452.00 | 7 172.00 | | 12 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 253.00 | 40 114.00 | | 56 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 242 050.00 | | | 1 242 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 668.00 | | | 40 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 043.00 | | | 48 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 946.00 | | | 9 946.00 |