| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 845.00 | 17 596.00 | 5 249.00 | 22 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 845.00 | 17 596.00 | 5 249.00 | 22 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CF Disponibilités | 80 990.00 | | 80 990.00 | 80 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 510.00 | | 100 510.00 | 100 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 354.00 | 17 596.00 | 105 758.00 | 123 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 786.00 | | | 79 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 032.00 | | | -3 032.00 |
DL TOTAL (I) | 82 254.00 | | | 82 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 758.00 | | | 105 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 750.00 | | 99 750.00 | 99 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 750.00 | | 99 750.00 | 99 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 958.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 750.00 | | | 99 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 782.00 | | | 102 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 032.00 | | | -3 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 991.00 | | 2 853.00 | 19 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 991.00 | | 2 853.00 | 19 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 638.00 | 2 958.00 | | 14 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 638.00 | 2 958.00 | | 14 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 996.00 | | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VW T.V.A. | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | | | 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
ST Autres comptes | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120.00 | | | 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 661.00 | | | 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 919.00 | | | 16 919.00 |