| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 385.00 | 20 475.00 | 910.00 | 21 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 385.00 | 20 475.00 | 910.00 | 21 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
072 Créances – Autres | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
084 Disponibilités | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
110 Total général Actif | 41 397.00 | 20 475.00 | 20 922.00 | 41 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 842.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 922.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 400.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
BN En cours de production de biens | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BZ Autres créances | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CF Disponibilités | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 637.00 | 11 885.00 | 10 752.00 | 22 637.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 385.00 | | | 102 385.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 385.00 | | | 102 385.00 |
242 Autres charges externes. | 81 214.00 | | | 81 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | | | 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
252 Charges sociales | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 376.00 | | | 106 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 991.00 | | | -3 991.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | | | 82.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -927.00 | | | -927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 595.00 | | | 595.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 385.00 | 38.00 | | 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 751.00 | 347.00 | | -2 751.00 |
DL TOTAL (I) | 5 134.00 | 7 885.00 | | 5 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 846.00 | 1 454.00 | | 3 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 772.00 | 2 936.00 | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 618.00 | 4 390.00 | | 5 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 752.00 | 12 276.00 | | 10 752.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
FA Ventes de marchandises | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
FG Production vendue services | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 569.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | 262.00 | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | 262.00 | | 5 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 400.00 | 262.00 | | 5 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -418.00 | -766.00 | | -418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 997.00 | 134 992.00 | | 22 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 749.00 | 134 645.00 | | 25 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 751.00 | 347.00 | | -2 751.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |