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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 596.00 | 4 718.00 | 19 878.00 | 24 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 011.00 | 16 017.00 | 26 994.00 | 43 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 973.00 | 20 735.00 | 50 238.00 | 70 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 925.00 | | 313 925.00 | 313 925.00 |
BZ Autres créances | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 512.00 | | 341 512.00 | 341 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 485.00 | 20 735.00 | 391 750.00 | 412 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 62 378.00 | 39 413.00 | | 62 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 691.00 | 22 965.00 | | 68 691.00 |
DL TOTAL (I) | 139 868.00 | 71 178.00 | | 139 868.00 |
DP Provisions pour risques | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 802.00 | 47 943.00 | | 20 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 072.00 | 13 897.00 | | 83 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 851.00 | 94 830.00 | | 136 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 725.00 | 157 470.00 | | 240 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 750.00 | 228 648.00 | | 391 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 217.00 | | 969 217.00 | 969 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 217.00 | | 969 217.00 | 969 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 677.00 | 9 080.00 | | 27 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 677.00 | 9 080.00 | | 27 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 602.00 | 5 791.00 | | 9 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 316.00 | 9 250.00 | | 19 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 075.00 | 15 041.00 | | 40 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 398.00 | -5 961.00 | | -12 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 011.00 | 3 385.00 | | 20 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 053.00 | 539 828.00 | | 1 008 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 362.00 | 516 862.00 | | 939 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 691.00 | 22 965.00 | | 68 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 145.00 | 22 563.00 | | 32 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 157.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 072.00 | 83 072.00 | | 83 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 802.00 | 11 128.00 | 9 674.00 | 20 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 851.00 | 136 851.00 | | 136 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 878.00 | 341 512.00 | 3 366.00 | 344 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 725.00 | 231 051.00 | 9 674.00 | 240 725.00 |