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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 522 014.00 | 154 237.00 | 367 777.00 | 522 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 213.00 | 155 436.00 | 376 777.00 | 532 213.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
BZ Autres créances | 61 955.00 | | 61 955.00 | 61 955.00 |
CF Disponibilités | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 507.00 | | 69 507.00 | 69 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 720.00 | 155 436.00 | 446 284.00 | 601 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
DH Report à nouveau | -411 148.00 | -372 565.00 | | -411 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 583.00 | -38 583.00 | | -45 583.00 |
DL TOTAL (I) | -429 229.00 | -383 646.00 | | -429 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 614.00 | 341 964.00 | | 318 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 508.00 | 326 454.00 | | 367 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 147.00 | 183 656.00 | | 186 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 855.00 | 2 350.00 | | 2 855.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 350.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 513.00 | 854 774.00 | | 875 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 284.00 | 471 128.00 | | 446 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 440.00 | 552 395.00 | | 605 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 450.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -6 993.00 | 13 069.00 | | -6 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 590.00 | 51 652.00 | | 38 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 583.00 | -38 583.00 | | -45 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 213.00 | | | 532 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 014.00 | | | 531 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 986.00 | 17 450.00 | | 137 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 787.00 | 17 450.00 | | 136 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 147.00 | 186 147.00 | | 186 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VB T. V. A. | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 609.00 | 48 536.00 | 137 095.00 | 318 609.00 |
VI Groupe et associés | 367 508.00 | 367 508.00 | | 367 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 724.00 | | | 47 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 271.00 | 69 271.00 | | 69 271.00 |
VW T.V.A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 513.00 | 605 440.00 | 137 095.00 | 875 513.00 |