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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 745.00 | 488.00 | 257.00 | 745.00 |
040 Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 825.00 | 488.00 | 1 337.00 | 1 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 158.00 | 859.00 | 54 299.00 | 55 158.00 |
072 Créances – Autres | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
084 Disponibilités | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 771.00 | 859.00 | 91 912.00 | 92 771.00 |
110 Total général Actif | 94 596.00 | 1 347.00 | 93 250.00 | 94 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 491.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 350.00 | | | 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 159.00 | 125 110.00 | | 166 159.00 |
230 Autres produits | 20 435.00 | 204.00 | | 20 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 594.00 | 125 314.00 | | 186 594.00 |
242 Autres charges externes. | 150 507.00 | 109 608.00 | | 150 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781.00 | 1 344.00 | | 1 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 901.00 | 16 908.00 | | 32 901.00 |
252 Charges sociales | 182.00 | 97.00 | | 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 248.00 | 239.00 | | 248.00 |
262 Autres charges | 1 060.00 | 80.00 | | 1 060.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 679.00 | 128 276.00 | | 186 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | -85.00 | -2 963.00 | | -85.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
294 Charges financières | | 351.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 24 851.00 | 1 764.00 | | 24 851.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 113.00 | | | -2 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 704.00 | -5 078.00 | | -12 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 294.00 | | | 294.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 959.00 | | | 959.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 959.00 | | | 959.00 |