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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 493.00 | 28 588.00 | 46 904.00 | 75 493.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 613.00 | 28 588.00 | 72 024.00 | 100 613.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
072 Créances – Autres | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
084 Disponibilités | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 148.00 | | 26 148.00 | 26 148.00 |
110 Total général Actif | 126 761.00 | 28 588.00 | 98 173.00 | 126 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 213.00 | | | 71 213.00 |
230 Autres produits | 999.00 | | | 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 354.00 | | | 99 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
242 Autres charges externes. | 33 134.00 | | | 33 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
252 Charges sociales | 818.00 | | | 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
262 Autres charges | 340.00 | | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 434.00 | | | 85 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | 481.00 | | | 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 279.00 | | | 96 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 913.00 | | | 5 913.00 |